有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和1年10月29日-令和2年4月27日)
①【純資産の推移】
直近日(令和2年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
直近日(令和2年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第22計算期間末 (平成22年10月27日) | 4,747 | 4,747 | 0.4108 | 0.4108 |
| 第23計算期間末 (平成23年 4月27日) | 4,524 | 4,557 | 0.4169 | 0.4199 |
| 第24計算期間末 (平成23年10月27日) | 3,691 | 3,696 | 0.3660 | 0.3665 |
| 第25計算期間末 (平成24年 4月27日) | 3,551 | 3,588 | 0.3800 | 0.3840 |
| 第26計算期間末 (平成24年10月29日) | 3,070 | 3,070 | 0.3511 | 0.3511 |
| 第27計算期間末 (平成25年 4月30日) | 4,782 | 4,815 | 0.5851 | 0.5891 |
| 第28計算期間末 (平成25年10月28日) | 4,881 | 4,909 | 0.6185 | 0.6220 |
| 第29計算期間末 (平成26年 4月28日) | 4,343 | 4,343 | 0.5962 | 0.5962 |
| 第30計算期間末 (平成26年10月27日) | 4,602 | 4,632 | 0.6886 | 0.6931 |
| 第31計算期間末 (平成27年 4月27日) | 5,120 | 5,150 | 0.8494 | 0.8544 |
| 第32計算期間末 (平成27年10月27日) | 4,621 | 4,621 | 0.8217 | 0.8217 |
| 第33計算期間末 (平成28年 4月27日) | 4,069 | 4,069 | 0.7600 | 0.7600 |
| 第34計算期間末 (平成28年10月27日) | 3,781 | 3,781 | 0.7373 | 0.7373 |
| 第35計算期間末 (平成29年 4月27日) | 3,841 | 3,864 | 0.8164 | 0.8214 |
| 第36計算期間末 (平成29年10月27日) | 4,148 | 4,168 | 1.0200 | 1.0250 |
| 第37計算期間末 (平成30年 4月27日) | 3,834 | 3,852 | 1.0792 | 1.0842 |
| 第38計算期間末 (平成30年10月29日) | 3,187 | 3,187 | 0.9451 | 0.9451 |
| 第39計算期間末 (令和 1年 5月 7日) | 3,284 | 3,300 | 0.9984 | 1.0034 |
| 第40計算期間末 (令和1年10月28日) | 3,219 | 3,232 | 1.0368 | 1.0408 |
| 第41計算期間末 (令和2年4月27日) | 2,753 | 2,753 | 0.9774 | 0.9774 |
| 平成31年4月末日 | 3,318 | - | 1.0088 | - |
| 令和1年5月末日 | 3,148 | - | 0.9580 | - |
| 6月末日 | 3,239 | - | 0.9934 | - |
| 7月末日 | 3,216 | - | 1.0010 | - |
| 8月末日 | 3,091 | - | 0.9638 | - |
| 9月末日 | 3,199 | - | 1.0085 | - |
| 10月末日 | 3,245 | - | 1.0475 | - |
| 11月末日 | 3,276 | - | 1.0750 | - |
| 12月末日 | 3,244 | - | 1.0956 | - |
| 令和2年1月末日 | 3,138 | - | 1.0901 | - |
| 2月末日 | 2,719 | - | 0.9626 | - |
| 3月末日 | 2,543 | - | 0.9021 | - |
| 4月末日 | 2,813 | - | 0.9991 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
