有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和3年10月28日-令和4年4月27日)
①【純資産の推移】
直近日(2022年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
直近日(2022年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第26計算期間末 (2012年10月29日) | 3,070 | 3,070 | 0.3511 | 0.3511 |
| 第27計算期間末 (2013年 4月30日) | 4,782 | 4,815 | 0.5851 | 0.5891 |
| 第28計算期間末 (2013年10月28日) | 4,881 | 4,909 | 0.6185 | 0.6220 |
| 第29計算期間末 (2014年 4月28日) | 4,343 | 4,343 | 0.5962 | 0.5962 |
| 第30計算期間末 (2014年10月27日) | 4,602 | 4,632 | 0.6886 | 0.6931 |
| 第31計算期間末 (2015年 4月27日) | 5,120 | 5,150 | 0.8494 | 0.8544 |
| 第32計算期間末 (2015年10月27日) | 4,621 | 4,621 | 0.8217 | 0.8217 |
| 第33計算期間末 (2016年 4月27日) | 4,069 | 4,069 | 0.7600 | 0.7600 |
| 第34計算期間末 (2016年10月27日) | 3,781 | 3,781 | 0.7373 | 0.7373 |
| 第35計算期間末 (2017年 4月27日) | 3,841 | 3,864 | 0.8164 | 0.8214 |
| 第36計算期間末 (2017年10月27日) | 4,148 | 4,168 | 1.0200 | 1.0250 |
| 第37計算期間末 (2018年 4月27日) | 3,834 | 3,852 | 1.0792 | 1.0842 |
| 第38計算期間末 (2018年10月29日) | 3,187 | 3,187 | 0.9451 | 0.9451 |
| 第39計算期間末 (2019年 5月 7日) | 3,284 | 3,300 | 0.9984 | 1.0034 |
| 第40計算期間末 (2019年10月28日) | 3,219 | 3,232 | 1.0368 | 1.0408 |
| 第41計算期間末 (2020年4月27日) | 2,753 | 2,753 | 0.9774 | 0.9774 |
| 第42計算期間末 (2020年10月27日) | 3,041 | 3,050 | 1.2029 | 1.2064 |
| 第43計算期間末 (2021年4月27日) | 3,055 | 3,066 | 1.3885 | 1.3935 |
| 第44計算期間末 (2021年10月27日) | 3,185 | 3,195 | 1.5803 | 1.5853 |
| 第45計算期間末 (2022年4月27日) | 2,580 | 2,580 | 1.3211 | 1.3211 |
| 2021年4月末日 | 3,032 | - | 1.3779 | - |
| 5月末日 | 2,980 | - | 1.3671 | - |
| 6月末日 | 3,061 | - | 1.4450 | - |
| 7月末日 | 2,972 | - | 1.4392 | - |
| 8月末日 | 3,134 | - | 1.5342 | - |
| 9月末日 | 3,106 | - | 1.5377 | - |
| 10月末日 | 3,186 | - | 1.5801 | - |
| 11月末日 | 3,181 | - | 1.5903 | - |
| 12月末日 | 3,222 | - | 1.6213 | - |
| 2022年1月末日 | 2,753 | - | 1.3946 | - |
| 2月末日 | 2,722 | - | 1.3821 | - |
| 3月末日 | 2,815 | - | 1.4366 | - |
| 4月末日 | 2,616 | - | 1.3401 | - |
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