MHAM新興成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月26日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年2月27日-平成31年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月26日 | 2018年8月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 364,561 | 443,722,765 |
| コール・ローン | 3,849,391,854 | 2,949,765,735 |
| 株式 | 32,121,462,500 | 70,579,389,700 |
| 未収入金 | 63,094,856 | 352,968,823 |
| 未収配当金 | 44,369,910 | 36,199,362 |
| 流動資産計 | 36,078,683,681 | 74,362,046,385 |
| 資産の部合計 | 36,078,683,681 | 74,362,046,385 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 525,976,785 | 1,021,296,766 |
| 未払収益分配金 | 1,572,652,291 | － |
| 未払解約金 | 460,087,770 | 289,865,394 |
| 未払受託者報酬 | 10,393,855 | 28,378,626 |
| 未払委託者報酬 | 166,301,573 | 454,058,005 |
| 未払利息 | 4,745 | 12,121 |
| その他未払費用 | 183,670 | 312,559 |
| 流動負債計 | 2,735,600,689 | 1,793,923,471 |
| 負債の部合計 | 2,735,600,689 | 1,793,923,471 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,726,522,911 | 33,049,289,615 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,616,560,081 | 39,518,833,299 |
| （分配準備積立金） | 2,522,566,717 | 1,430,957,331 |
| 元本等合計 | 33,343,082,992 | 72,568,122,914 |
| 純資産の部合計 | 33,343,082,992 | 72,568,122,914 |
| 負債・純資産合計 | 36,078,683,681 | 74,362,046,385 |
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