MHAM新興成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月25日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年2月26日-令和2年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月25日 | 2019年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 155,967 | 422,188,003 |
| コール・ローン | 4,482,840,302 | 2,290,307,626 |
| 株式 | 84,644,165,100 | 76,697,991,800 |
| 未収入金 | 263,146,778 | 540,754,507 |
| 未収配当金 | 139,147,143 | 186,744,154 |
| 流動資産計 | 89,529,455,290 | 80,137,986,090 |
| 資産の部合計 | 89,529,455,290 | 80,137,986,090 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 121,356,450 |
| 未払収益分配金 | 2,184,614,187 | － |
| 未払解約金 | 374,909,978 | 748,061,903 |
| 未払受託者報酬 | 43,080,302 | 46,612,323 |
| 未払委託者報酬 | 689,284,750 | 745,797,055 |
| 未払利息 | 5,526 | 9,411 |
| その他未払費用 | 413,359 | 435,535 |
| 流動負債計 | 3,292,308,102 | 1,662,272,677 |
| 負債の部合計 | 3,292,308,102 | 1,662,272,677 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 43,692,283,757 | 43,352,494,739 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 42,544,863,431 | 35,123,218,674 |
| （分配準備積立金） | 3,204,702 | 2,354,257 |
| 元本等合計 | 86,237,147,188 | 78,475,713,413 |
| 純資産の部合計 | 86,237,147,188 | 78,475,713,413 |
| 負債・純資産合計 | 89,529,455,290 | 80,137,986,090 |
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