One新興成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月25日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年2月26日-令和3年2月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月25日 | 2020年8月25日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 66,642,857,316 | 53,922,357,027 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 66,642,857,316 | 53,922,357,027 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,190,848,978 | 1,663,694,036 |
| 株式 | 62,135,311,300 | 50,890,106,400 |
| 未収入金 | 188,951,185 | 1,343,489,352 |
| 未収配当金 | 127,745,853 | 25,067,239 |
| 流動資産計 | 66,642,857,316 | 53,922,357,027 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 3,251,134,655 | 1,799,003,728 |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 135,405,085 | 109,666,116 |
| 未払収益分配金 | 1,744,057,129 | － |
| 未払解約金 | 639,436,808 | 1,145,504,244 |
| 未払受託者報酬 | 43,048,802 | 31,971,995 |
| 未払委託者報酬 | 688,781,388 | 511,552,500 |
| その他未払費用 | 405,443 | 308,873 |
| 流動負債計 | 3,251,134,655 | 1,799,003,728 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 63,391,722,661 | 52,123,353,299 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 34,881,142,581 | 23,053,292,149 |
| 元本等合計 | 63,391,722,661 | 52,123,353,299 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,510,580,080 | 29,070,061,150 |
| （分配準備積立金） | － | － |
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