One新興成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月24日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年2月25日-令和4年2月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月24日 | 2021年8月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,471,210,078 | 1,193,098,306 |
| 株式 | 35,823,109,100 | 35,732,540,600 |
| 未収入金 | 292,855,069 | 316,499,923 |
| 未収配当金 | 76,924,581 | 18,606,500 |
| 流動資産計 | 37,664,098,828 | 37,260,745,329 |
| 資産の部合計 | 37,664,098,828 | 37,260,745,329 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 178,506,136 | 243,978,546 |
| 未払収益分配金 | 698,957,583 | － |
| 未払解約金 | 168,458,588 | 58,316,060 |
| 未払受託者報酬 | 23,343,444 | 19,972,727 |
| 未払委託者報酬 | 373,495,740 | 319,564,394 |
| その他未払費用 | 244,489 | 219,180 |
| 流動負債計 | 1,443,005,980 | 642,050,907 |
| 負債の部合計 | 1,443,005,980 | 642,050,907 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,979,151,662 | 13,429,819,536 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,241,941,186 | 23,188,874,886 |
| （分配準備積立金） | 6,328,478,821 | 4,623,773,673 |
| 元本等合計 | 36,221,092,848 | 36,618,694,422 |
| 純資産の部合計 | 36,221,092,848 | 36,618,694,422 |
| 負債・純資産合計 | 37,664,098,828 | 37,260,745,329 |
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