One新興成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月24日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和4年2月25日-令和5年2月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月24日 | 2022年8月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,059,227,355 | 1,541,153,883 |
| 株式 | 29,220,433,700 | 35,564,785,900 |
| 未収入金 | 183,343,675 | 67,550,720 |
| 未収配当金 | 71,365,620 | 24,283,200 |
| 流動資産計 | 31,534,370,350 | 37,197,773,703 |
| 資産の部合計 | 31,534,370,350 | 37,197,773,703 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 128,178,425 | 72,098,266 |
| 未払収益分配金 | 722,645,095 | － |
| 未払解約金 | 95,567,539 | 72,859,774 |
| 未払受託者報酬 | 20,903,059 | 18,458,454 |
| 未払委託者報酬 | 334,449,655 | 295,335,917 |
| その他未払費用 | 227,067 | 208,426 |
| 流動負債計 | 1,301,970,840 | 458,960,837 |
| 負債の部合計 | 1,301,970,840 | 458,960,837 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,452,901,902 | 16,014,989,344 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,779,497,608 | 20,723,823,522 |
| （分配準備積立金） | 2,776,267,192 | 2,342,485,868 |
| 元本等合計 | 30,232,399,510 | 36,738,812,866 |
| 純資産の部合計 | 30,232,399,510 | 36,738,812,866 |
| 負債・純資産合計 | 31,534,370,350 | 37,197,773,703 |
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