One新興成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月24日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/02/25-2024/02/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月24日 | 2023年8月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,196,334,521 | 1,675,059,244 |
| 株式 | 37,768,519,700 | 40,688,255,400 |
| 未収入金 | 100,148,932 | 45,443,491 |
| 未収配当金 | 81,622,890 | 33,863,500 |
| 流動資産計 | 40,146,626,043 | 42,442,621,635 |
| 資産の部合計 | 40,146,626,043 | 42,442,621,635 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 83,008,479 | 244,642,779 |
| 未払収益分配金 | 836,021,221 | － |
| 未払解約金 | 81,825,594 | 18,892,536 |
| 未払受託者報酬 | 21,388,680 | 22,422,190 |
| 未払委託者報酬 | 342,219,320 | 358,755,683 |
| その他未払費用 | 230,508 | 236,568 |
| 流動負債計 | 1,364,693,802 | 644,949,756 |
| 負債の部合計 | 1,364,693,802 | 644,949,756 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,720,424,439 | 18,548,166,153 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,061,507,802 | 23,249,505,726 |
| （分配準備積立金） | 1,435,543,373 | 1,236,069,578 |
| 元本等合計 | 38,781,932,241 | 41,797,671,879 |
| 純資産の部合計 | 38,781,932,241 | 41,797,671,879 |
| 負債・純資産合計 | 40,146,626,043 | 42,442,621,635 |
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