MHAM新興成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月26日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/02/27-2025/02/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月26日 | 2024年8月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,529,239,157 | 1,874,661,810 |
| 株式 | 42,762,233,850 | 35,573,568,700 |
| 未収入金 | 554,538,629 | 146,522,427 |
| 未収配当金 | 78,457,260 | 49,557,460 |
| 流動資産計 | 44,924,468,896 | 37,644,310,397 |
| 資産の部合計 | 44,924,468,896 | 37,644,310,397 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 240,759,775 | 43,249,706 |
| 未払収益分配金 | 936,368,257 | － |
| 未払解約金 | 150,842,083 | 27,969,729 |
| 未払受託者報酬 | 22,992,649 | 21,510,054 |
| 未払委託者報酬 | 367,882,864 | 344,161,497 |
| その他未払費用 | 242,757 | 230,304 |
| 流動負債計 | 1,719,088,385 | 437,121,290 |
| 負債の部合計 | 1,719,088,385 | 437,121,290 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,727,365,154 | 18,444,371,019 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,478,015,357 | 18,762,818,088 |
| （分配準備積立金） | 258,234,275 | 200,833,742 |
| 元本等合計 | 43,205,380,511 | 37,207,189,107 |
| 純資産の部合計 | 43,205,380,511 | 37,207,189,107 |
| 負債・純資産合計 | 44,924,468,896 | 37,644,310,397 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
