One新興成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月25日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/02/26-2026/02/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月26日 | 2025年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,726,109,751 | 694,442,469 |
| 株式 | 31,947,691,900 | 34,278,814,050 |
| 未収入金 | 313,162,997 | 393,190,752 |
| 未収配当金 | 86,082,580 | 42,821,900 |
| 流動資産計 | 34,073,047,228 | 35,409,269,171 |
| 資産の部合計 | 34,073,047,228 | 35,409,269,171 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 141,109,334 | 74,552,974 |
| 未払収益分配金 | 825,399,518 | － |
| 未払解約金 | 64,127,880 | 207,794,089 |
| 未払受託者報酬 | 19,454,960 | 18,285,848 |
| 未払委託者報酬 | 311,279,868 | 292,574,205 |
| その他未払費用 | 216,139 | 207,196 |
| 流動負債計 | 1,361,587,699 | 593,414,312 |
| 負債の部合計 | 1,361,587,699 | 593,414,312 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,507,990,370 | 14,099,472,452 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,203,469,159 | 20,716,382,407 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 32,711,459,529 | 34,815,854,859 |
| 純資産の部合計 | 32,711,459,529 | 34,815,854,859 |
| 負債・純資産合計 | 34,073,047,228 | 35,409,269,171 |
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