MHAM日本株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月9日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年3月10日-平成29年3月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月9日 | 2016年9月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 71,262,924 | － |
| コール・ローン | － | 39,998,365 |
| 親投資信託受益証券 | 2,414,118,806 | 2,411,491,608 |
| 流動資産計 | 2,485,381,730 | 2,451,489,973 |
| 資産の部合計 | 2,485,381,730 | 2,451,489,973 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 71,424 |
| 未払受託者報酬 | 2,608,803 | 1,073,649 |
| 未払委託者報酬 | 45,653,897 | 18,788,697 |
| 未払利息 | － | 78 |
| その他未払費用 | 162,924 | 56,559 |
| 流動負債計 | 48,425,624 | 19,990,407 |
| 負債の部合計 | 48,425,624 | 19,990,407 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,816,281,543 | 3,716,357,412 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,379,325,437 | -1,284,857,846 |
| （分配準備積立金） | 159,260,605 | 155,025,780 |
| 元本等合計 | 2,436,956,106 | 2,431,499,566 |
| 純資産の部合計 | 2,436,956,106 | 2,431,499,566 |
| 負債・純資産合計 | 2,485,381,730 | 2,451,489,973 |
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