MHAM日本株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月8日 9:31
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年3月10日-平成30年3月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月9日 | 2017年9月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 102,361,154 | 46,242,423 |
| 親投資信託受益証券 | 2,595,020,905 | 2,512,903,215 |
| 流動資産計 | 2,697,382,059 | 2,559,145,638 |
| 資産の部合計 | 2,697,382,059 | 2,559,145,638 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 34,841,866 | － |
| 未払解約金 | － | 5,700,504 |
| 未払受託者報酬 | 2,174,018 | 1,133,862 |
| 未払委託者報酬 | 38,045,051 | 19,842,518 |
| 未払利息 | 109 | 192 |
| その他未払費用 | 111,516 | 56,627 |
| 流動負債計 | 75,172,560 | 26,733,703 |
| 負債の部合計 | 75,172,560 | 26,733,703 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,484,186,650 | 3,254,979,171 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -861,977,151 | -722,567,236 |
| （分配準備積立金） | 149,338,187 | 138,283,081 |
| 元本等合計 | 2,622,209,499 | 2,532,411,935 |
| 純資産の部合計 | 2,622,209,499 | 2,532,411,935 |
| 負債・純資産合計 | 2,697,382,059 | 2,559,145,638 |
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