MHAM日本株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月7日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年3月10日-平成31年3月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月9日 | 2018年9月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 99,191,949 | 42,900,603 |
| 親投資信託受益証券 | 2,285,160,077 | 2,133,360,337 |
| 流動資産計 | 2,384,352,026 | 2,176,260,940 |
| 資産の部合計 | 2,384,352,026 | 2,176,260,940 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 34,789,656 | － |
| 未払解約金 | － | 101,316 |
| 未払受託者報酬 | 2,216,598 | 1,007,051 |
| 未払委託者報酬 | 38,790,427 | 17,623,385 |
| 未払利息 | 226 | 252 |
| その他未払費用 | 81,921 | 20,075 |
| 流動負債計 | 75,878,828 | 18,752,079 |
| 負債の部合計 | 75,878,828 | 18,752,079 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,676,127,429 | 2,567,714,794 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -367,654,231 | -410,205,933 |
| （分配準備積立金） | 114,756,795 | 109,006,852 |
| 元本等合計 | 2,308,473,198 | 2,157,508,861 |
| 純資産の部合計 | 2,308,473,198 | 2,157,508,861 |
| 負債・純資産合計 | 2,384,352,026 | 2,176,260,940 |
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