MHAM日本株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月9日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年3月10日-平成29年3月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月9日 | 2017年3月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 71,262,924 | － |
| コール・ローン | － | 102,361,154 |
| 親投資信託受益証券 | 2,414,118,806 | 2,595,020,905 |
| 流動資産計 | 2,485,381,730 | 2,697,382,059 |
| 資産の部合計 | 2,485,381,730 | 2,697,382,059 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 34,841,866 |
| 未払受託者報酬 | 2,608,803 | 2,174,018 |
| 未払委託者報酬 | 45,653,897 | 38,045,051 |
| 未払利息 | － | 109 |
| その他未払費用 | 162,924 | 111,516 |
| 流動負債計 | 48,425,624 | 75,172,560 |
| 負債の部合計 | 48,425,624 | 75,172,560 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,816,281,543 | 3,484,186,650 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,379,325,437 | -861,977,151 |
| （分配準備積立金） | 159,260,605 | 149,338,187 |
| 元本等合計 | 2,436,956,106 | 2,622,209,499 |
| 純資産の部合計 | 2,436,956,106 | 2,622,209,499 |
| 負債・純資産合計 | 2,485,381,730 | 2,697,382,059 |
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