純資産

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

以下の場合には信託契約を解約し信託を終了することがあります。
1.委託会社は、信託終了前に信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき、もしくは信託契約の一部解約により、信託財産の純資産総額が10億円を下回ることとなった場合または下回ることが明らかとなった場合には、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
a.この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。委託会社はかかる事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約にかかる全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。

2018/06/08 9:22

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

平成30年3月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	38	1,230,142,509,896
追加型株式投資信託	847	12,550,211,204,482
単位型公社債投資信託	53	210,710,249,239
単位型株式投資信託	140	887,668,441,717
合計	1,078	14,878,732,405,334

2018/06/08 9:22

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.5984%(税抜 1.48%)の率を乗じて得た額とし、その配分(税抜)は次の通りです。

2018/06/08 9:22

#4 投資リスク（連結）

価変動リスク
株価変動リスクとは、株式市場および投資先となっている企業の株価が下落するリスクをいいます。当ファンドが投資する企業の株価が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、当ファンドが投資する企業が業績悪化や倒産等に陥った場合には、当該企業の株価が大きく下落することや無くなることがあり、当ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすことがあります。なお、当ファンドは、株式の実質組入比率を高めるなど、信託財産の効率的な運用に資するために株価指数先物取引を行うことがあります。この場合、信託財産に属する株式の時価総額と株価指数先物取引の買建玉との合計額が、信託財産の純資産総額の範囲内となるように運用を行いますが、市場動向等により一時的に当該合計額が信託財産の純資産総額を超える場合があります。
② 流動性リスク

2018/06/08 9:22

#5 投資制限（連結）

④ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資制限(約款第20条第5項)
委託会社は、新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
⑤ 投資する株式等の範囲(約款第23条)

2018/06/08 9:22

#6 投資方針（連結）

c.非株式(株式以外の資産)への実質投資割合※は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
※ 「実質投資割合」とは、投資対象である当該資産につき、当ファンドの信託財産に属する当該資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該資産のうち当ファンドの信託財産に属するとみなした額との合計額の当ファンドの信託財産総額または信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。(以下同じ。)
d.東証株価指数(TOPIX。ただし、配当を含まない指数を採用しています。)をベンチマークとして、中長期的にこのベンチマークを上回る運用成果を目指します。

2018/06/08 9:22

#7 投資状況（連結）

MHAM日本株式

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	21,289,230	0.90
合計(純資産総額)		2,347,804,512	100.00

(参考)日本株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	150,242,265	3.02
合計(純資産総額)		4,964,338,665	100.00

2018/06/08 9:22

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

流動資産	-千円
負債合計	14,647,470千円
純資産	108,630,277千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額74,319,216千円及び顧客関連資産の金額50,434,199千円が含まれております。
(2)損益計算書項目

2018/06/08 9:22

#9 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
MHAM日本株式

2018/06/08 9:22

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
MHAM日本株式

2018/06/08 9:22

#11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		9,556,060		19,675,761
(純資産の部)
株主資本

2018/06/08 9:22

#12 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<主な投資対象の時価評価方法の原則>② 当ファンドの基準価額は、委託会社の毎営業日(土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に定める休日ならびに12月31日、1月2日および1月3日以外の日とします。)に計算されます。基準価額については、販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照会は下記においてできます。基準価額は1万口単位で表示されたものが発表されます。

2018/06/08 9:22

#13 運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は平成30年 3月30日現在です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。なお、小数点第3位を切捨てており、端数調整は行っておりません。

2018/06/08 9:22

#14 附属明細表（連結）

2018/06/08 9:22

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年 3月 9日現在)
負債合計	21,513,850
純資産の部
元本等

注記表

2018/06/08 9:22