有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年3月10日-平成30年3月9日)
MHAM日本株式
(参考)日本株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,349,948,024 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,143,512 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,347,804,512 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,700,028,773 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8695 | 円 |
(参考)日本株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,007,926,808 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,588,143 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,964,338,665 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,370,087,059 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0946 | 円 |
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