有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年3月10日-令和3年3月9日)
| 2021年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,567,643,745円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,561,568円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,565,082,177円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,550,000,271口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0097円 |
(参考)
日本株式マザーファンド
| 2021年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,924,537,790円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,980,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,915,557,790円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,477,287,168口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6505円 |
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