有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年3月10日-平成29年3月9日)
MHAM日本株式
(参考)日本株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,584,056,716 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,542,618 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,581,514,098 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,502,935,445 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7370 | 円 |
(参考)日本株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,933,571,359 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,729,235 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,905,842,124 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,855,231,375 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7182 | 円 |
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