MHAM日本株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月9日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年3月12日-令和2年3月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月11日 | 2020年3月9日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 1,894,917,288 | 1,564,216,046 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 1,894,917,288 | 1,564,216,046 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 57,995,253 | 46,001,060 |
| 親投資信託受益証券 | 1,836,922,035 | 1,487,204,986 |
| 未収入金 | － | 31,010,000 |
| 流動資産計 | 1,894,917,288 | 1,564,216,046 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 44,043,885 | 60,823,404 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,832,813 | 30,626,878 |
| 未払解約金 | 4,591,679 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,869,346 | 1,630,557 |
| 未払委託者報酬 | 32,713,503 | 28,535,421 |
| 未払利息 | 41 | － |
| その他未払費用 | 36,503 | 30,548 |
| 流動負債計 | 44,043,885 | 60,823,404 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 1,850,873,403 | 1,503,392,642 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,416,406,574 | 2,187,634,202 |
| 元本等合計 | 1,850,873,403 | 1,503,392,642 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -565,533,171 | -684,241,560 |
| （分配準備積立金） | 103,196,995 | 68,580,993 |
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