純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は平成28年12月30日現在です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。なお、小数点第3位を切捨てており、端数調整は行っておりません。

2017/03/29 9:03

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成28年12月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	38	1,130,650,637,763
追加型株式投資信託	863	11,665,460,110,248
単位型公社債投資信託	55	317,015,551,288
単位型株式投資信託	104	730,272,035,168
合計	1,060	13,843,398,334,467

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#3 投資状況（連結）

MHAM日本バリュー株オープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,400,197	1.11
合計(純資産総額)		396,248,413	100.00

(参考)MHAM日本バリュー株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	78,770,124	1.17
合計(純資産総額)		6,688,144,224	100.00

2017/03/29 9:03

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
負債合計		9,185,394
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

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#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
MHAM日本バリュー株オープン

2017/03/29 9:03

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		10,259,468		9,556,060
(純資産の部)
株主資本

2017/03/29 9:03

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年12月29日現在)
負債合計	218
純資産の部
元本等

注記表

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