マネックス・日本成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月25日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月28日-平成28年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月27日 | 2016年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 53,475 | 46,047 |
| コール・ローン | 183,909,545 | 173,289,792 |
| 株式 | 2,034,258,000 | 1,913,421,700 |
| 未収入金 | － | 242,870 |
| 未収配当金 | 1,027,340 | 1,935,940 |
| 未収利息 | 264 | － |
| 流動資産計 | 2,219,248,624 | 2,088,936,349 |
| 資産の部合計 | 2,219,248,624 | 2,088,936,349 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 8,228,150 | － |
| 未払収益分配金 | 71,247,772 | 68,052,945 |
| 未払解約金 | 803,430 | 935,203 |
| 未払受託者報酬 | 1,073,526 | 1,106,966 |
| 未払委託者報酬 | 20,396,952 | 21,032,229 |
| 未払利息 | － | 269 |
| その他未払費用 | 53,611 | 49,184 |
| 流動負債計 | 101,803,441 | 91,176,796 |
| 負債の部合計 | 101,803,441 | 91,176,796 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,424,955,448 | 1,361,058,915 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 692,489,735 | 636,700,638 |
| （分配準備積立金） | 682,809,045 | 555,203,619 |
| 元本等合計 | 2,117,445,183 | 1,997,759,553 |
| 純資産の部合計 | 2,117,445,183 | 1,997,759,553 |
| 負債・純資産合計 | 2,219,248,624 | 2,088,936,349 |
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