マネックス・日本成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月25日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月26日-平成29年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月25日 | 2017年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 46,047 | 48,140 |
| コール・ローン | 173,289,792 | 132,354,030 |
| 株式 | 1,913,421,700 | 2,627,451,200 |
| 未収入金 | 242,870 | 31,050,463 |
| 未収配当金 | 1,935,940 | 2,337,040 |
| 流動資産計 | 2,088,936,349 | 2,793,240,873 |
| 資産の部合計 | 2,088,936,349 | 2,793,240,873 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 23,061,394 |
| 未払収益分配金 | 68,052,945 | 66,810,873 |
| 未払解約金 | 935,203 | 520,172 |
| 未払受託者報酬 | 1,106,966 | 1,298,968 |
| 未払委託者報酬 | 21,032,229 | 24,680,358 |
| 未払利息 | 269 | 289 |
| その他未払費用 | 49,184 | 51,896 |
| 流動負債計 | 91,176,796 | 116,423,950 |
| 負債の部合計 | 91,176,796 | 116,423,950 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,361,058,915 | 1,336,217,462 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 636,700,638 | 1,340,599,461 |
| （分配準備積立金） | 555,203,619 | 1,198,868,989 |
| 元本等合計 | 1,997,759,553 | 2,676,816,923 |
| 純資産の部合計 | 1,997,759,553 | 2,676,816,923 |
| 負債・純資産合計 | 2,088,936,349 | 2,793,240,873 |
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