マネックス・日本成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月25日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年7月26日-平成30年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月25日 | 2018年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 48,140 | 48,122 |
| コール・ローン | 132,354,030 | 405,032,840 |
| 株式 | 2,627,451,200 | 5,324,550,300 |
| 未収入金 | 31,050,463 | 37,423,570 |
| 未収配当金 | 2,337,040 | 4,990,330 |
| 流動資産計 | 2,793,240,873 | 5,772,045,162 |
| 資産の部合計 | 2,793,240,873 | 5,772,045,162 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 23,061,394 | 11,994,760 |
| 未払収益分配金 | 66,810,873 | 99,824,283 |
| 未払解約金 | 520,172 | 6,991,649 |
| 未払受託者報酬 | 1,298,968 | 1,618,311 |
| 未払委託者報酬 | 24,680,358 | 32,366,191 |
| 未払利息 | 289 | 1,069 |
| その他未払費用 | 51,896 | 36,932 |
| 流動負債計 | 116,423,950 | 152,833,195 |
| 負債の部合計 | 116,423,950 | 152,833,195 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,336,217,462 | 1,996,485,678 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,340,599,461 | 3,622,726,289 |
| （分配準備積立金） | 1,198,868,989 | 1,646,062,534 |
| 元本等合計 | 2,676,816,923 | 5,619,211,967 |
| 純資産の部合計 | 2,676,816,923 | 5,619,211,967 |
| 負債・純資産合計 | 2,793,240,873 | 5,772,045,162 |
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