マネックス・日本成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月25日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年7月26日-令和1年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月25日 | 2019年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 48,122 | 46,791 |
| コール・ローン | 405,032,840 | 274,550,433 |
| 株式 | 5,324,550,300 | 5,282,854,000 |
| 未収入金 | 37,423,570 | 8,913,277 |
| 未収配当金 | 4,990,330 | 13,280,880 |
| 流動資産計 | 5,772,045,162 | 5,579,645,381 |
| 資産の部合計 | 5,772,045,162 | 5,579,645,381 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 11,994,760 | 20,349,585 |
| 未払収益分配金 | 99,824,283 | － |
| 未払解約金 | 6,991,649 | 8,765,138 |
| 未払受託者報酬 | 1,618,311 | 2,076,667 |
| 未払委託者報酬 | 32,366,191 | 41,533,273 |
| 未払利息 | 1,069 | 649 |
| その他未払費用 | 36,932 | 45,031 |
| 流動負債計 | 152,833,195 | 72,770,343 |
| 負債の部合計 | 152,833,195 | 72,770,343 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,996,485,678 | 2,134,325,110 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,622,726,289 | 3,372,549,928 |
| （分配準備積立金） | 1,646,062,534 | 851,124,126 |
| 元本等合計 | 5,619,211,967 | 5,506,875,038 |
| 純資産の部合計 | 5,619,211,967 | 5,506,875,038 |
| 負債・純資産合計 | 5,772,045,162 | 5,579,645,381 |
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