マネックス・日本成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月27日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年7月26日-令和2年7月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月25日 | 2020年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 46,791 | 45,753 |
| コール・ローン | 274,550,433 | 182,599,482 |
| 株式 | 5,282,854,000 | 4,411,685,900 |
| 未収入金 | 8,913,277 | 204,511 |
| 未収配当金 | 13,280,880 | 2,954,274 |
| 流動資産計 | 5,579,645,381 | 4,597,489,920 |
| 資産の部合計 | 5,579,645,381 | 4,597,489,920 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 20,349,585 | 1,360,000 |
| 未払収益分配金 | － | 39,188,715 |
| 未払解約金 | 8,765,138 | 18,611,752 |
| 未払受託者報酬 | 2,076,667 | 1,790,783 |
| 未払委託者報酬 | 41,533,273 | 35,816,304 |
| 未払利息 | 649 | － |
| その他未払費用 | 45,031 | 36,749 |
| 流動負債計 | 72,770,343 | 96,804,303 |
| 負債の部合計 | 72,770,343 | 96,804,303 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,134,325,110 | 1,567,548,600 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,372,549,928 | 2,933,137,017 |
| （分配準備積立金） | 851,124,126 | 808,168,479 |
| 元本等合計 | 5,506,875,038 | 4,500,685,617 |
| 純資産の部合計 | 5,506,875,038 | 4,500,685,617 |
| 負債・純資産合計 | 5,579,645,381 | 4,597,489,920 |
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