マネックス・日本成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月26日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月27日 | 2021年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 45,753 | 47,794 |
| コール・ローン | 182,599,482 | 144,760,321 |
| 株式 | 4,411,685,900 | 5,148,992,800 |
| 未収入金 | 204,511 | － |
| 未収配当金 | 2,954,274 | 4,148,750 |
| 流動資産計 | 4,597,489,920 | 5,297,949,665 |
| 資産の部合計 | 4,597,489,920 | 5,297,949,665 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,360,000 | 1,218,260 |
| 未払収益分配金 | 39,188,715 | 34,258,650 |
| 未払解約金 | 18,611,752 | 3,371,644 |
| 未払受託者報酬 | 1,790,783 | 1,950,287 |
| 未払委託者報酬 | 35,816,304 | 39,006,698 |
| その他未払費用 | 36,749 | 39,477 |
| 流動負債計 | 96,804,303 | 79,845,016 |
| 負債の部合計 | 96,804,303 | 79,845,016 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,567,548,600 | 1,370,346,036 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,933,137,017 | 3,847,758,613 |
| （分配準備積立金） | 808,168,479 | 1,598,548,505 |
| 元本等合計 | 4,500,685,617 | 5,218,104,649 |
| 純資産の部合計 | 4,500,685,617 | 5,218,104,649 |
| 負債・純資産合計 | 4,597,489,920 | 5,297,949,665 |
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