マネックス・日本成長株ファンドの損益計算書

【提出】

2017年10月25日 9:17

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月26日-平成29年7月25日)

【閲覧】

個別決算

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損益計算書（円）
勘定科目	自 2015年7月28日至 2016年7月25日	自 2016年7月26日至 2017年7月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	24,628,338	24,308,940
受取利息	42,533	253
有価証券売買等損益	65,566,751	813,230,829
為替差損益	-7,428	2,093
その他収益	205	6,603
営業収益合計	90,230,399	837,548,718
営業費用
支払利息	8,288	30,632
受託者報酬	2,230,945	2,417,162
委託者報酬	42,387,701	45,926,012
その他費用	1,273,816	1,190,618
営業費用合計	45,900,750	49,564,424
営業利益又は営業損失（△）	44,329,649	787,984,294
経常利益又は経常損失（△）	44,329,649	787,984,294
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	44,329,649	787,984,294
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	205,281	25,262,433
中間剰余金又は中間欠損金（△）	636,700,638	1,340,599,461
剰余金増加額又は欠損金減少額	81,181,175	71,296,331
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	81,181,175	71,296,331
剰余金減少額又は欠損金増加額	113,041,695	63,308,496
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	113,041,695	63,308,496
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	68,052,945	66,810,873