マネックス・日本成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月25日 10:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月26日-平成29年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月25日 | 2017年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 46,047 | 49,177 |
| コール・ローン | 173,289,792 | 75,626,963 |
| 株式 | 1,913,421,700 | 2,175,283,200 |
| 未収入金 | 242,870 | 4,278,763 |
| 未収配当金 | 1,935,940 | 2,810,800 |
| 流動資産計 | 2,088,936,349 | 2,258,048,903 |
| 資産の部合計 | 2,088,936,349 | 2,258,048,903 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 5,437,619 |
| 未払収益分配金 | 68,052,945 | － |
| 未払解約金 | 935,203 | 607,769 |
| 未払受託者報酬 | 1,106,966 | 1,118,194 |
| 未払委託者報酬 | 21,032,229 | 21,245,654 |
| 未払利息 | 269 | 152 |
| その他未払費用 | 49,184 | 44,667 |
| 流動負債計 | 91,176,796 | 28,454,055 |
| 負債の部合計 | 91,176,796 | 28,454,055 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,361,058,915 | 1,348,143,185 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 636,700,638 | 881,451,663 |
| （分配準備積立金） | 555,203,619 | 528,101,329 |
| 元本等合計 | 1,997,759,553 | 2,229,594,848 |
| 純資産の部合計 | 1,997,759,553 | 2,229,594,848 |
| 負債・純資産合計 | 2,088,936,349 | 2,258,048,903 |
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