マネックス・日本成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月25日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年7月26日-平成30年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月25日 | 2018年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 48,140 | 47,344 |
| コール・ローン | 132,354,030 | 172,950,087 |
| 株式 | 2,627,451,200 | 3,730,141,100 |
| 未収入金 | 31,050,463 | 190,838,982 |
| 未収配当金 | 2,337,040 | 6,041,460 |
| 流動資産計 | 2,793,240,873 | 4,100,018,973 |
| 資産の部合計 | 2,793,240,873 | 4,100,018,973 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 23,061,394 | 7,720,055 |
| 未払収益分配金 | 66,810,873 | － |
| 未払解約金 | 520,172 | 209,695,424 |
| 未払受託者報酬 | 1,298,968 | 1,378,160 |
| 未払委託者報酬 | 24,680,358 | 26,814,356 |
| 未払利息 | 289 | 258 |
| その他未払費用 | 51,896 | 39,027 |
| 流動負債計 | 116,423,950 | 245,647,280 |
| 負債の部合計 | 116,423,950 | 245,647,280 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,336,217,462 | 1,433,461,412 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,340,599,461 | 2,420,910,281 |
| （分配準備積立金） | 1,198,868,989 | 1,048,937,832 |
| 元本等合計 | 2,676,816,923 | 3,854,371,693 |
| 純資産の部合計 | 2,676,816,923 | 3,854,371,693 |
| 負債・純資産合計 | 2,793,240,873 | 4,100,018,973 |
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