マネックス・日本成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月25日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年7月26日-平成31年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月25日 | 2019年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 48,122 | 47,461 |
| コール・ローン | 405,032,840 | 309,879,753 |
| 株式 | 5,324,550,300 | 4,862,093,900 |
| 未収入金 | 37,423,570 | 16,436,127 |
| 未収配当金 | 4,990,330 | 8,371,635 |
| 流動資産計 | 5,772,045,162 | 5,196,828,876 |
| 資産の部合計 | 5,772,045,162 | 5,196,828,876 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 11,994,760 | 4,955,439 |
| 未払収益分配金 | 99,824,283 | － |
| 未払解約金 | 6,991,649 | 14,216,387 |
| 未払受託者報酬 | 1,618,311 | 2,142,310 |
| 未払委託者報酬 | 32,366,191 | 42,846,094 |
| 未払利息 | 1,069 | 774 |
| その他未払費用 | 36,932 | 47,360 |
| 流動負債計 | 152,833,195 | 64,208,364 |
| 負債の部合計 | 152,833,195 | 64,208,364 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,996,485,678 | 2,202,052,475 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,622,726,289 | 2,930,568,037 |
| （分配準備積立金） | 1,646,062,534 | 1,132,795,137 |
| 元本等合計 | 5,619,211,967 | 5,132,620,512 |
| 純資産の部合計 | 5,619,211,967 | 5,132,620,512 |
| 負債・純資産合計 | 5,772,045,162 | 5,196,828,876 |
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