マネックス・日本成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月24日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年7月26日-令和2年7月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月25日 | 2020年1月25日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 5,579,645,381 | 5,429,597,369 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 5,579,645,381 | 5,429,597,369 |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 46,791 | 47,383 |
| 金銭信託 | － | 1,682,018 |
| コール・ローン | 274,550,433 | 185,842,897 |
| 株式 | 5,282,854,000 | 5,221,839,300 |
| 未収入金 | 8,913,277 | 12,865,675 |
| 未収配当金 | 13,280,880 | 7,320,096 |
| 流動資産計 | 5,579,645,381 | 5,429,597,369 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 72,770,343 | 65,901,213 |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 20,349,585 | 10,895,381 |
| 未払解約金 | 8,765,138 | 11,982,488 |
| 未払受託者報酬 | 2,076,667 | 2,046,596 |
| 未払委託者報酬 | 41,533,273 | 40,932,517 |
| 未払利息 | 649 | 122 |
| その他未払費用 | 45,031 | 44,109 |
| 流動負債計 | 72,770,343 | 65,901,213 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 5,506,875,038 | 5,363,696,156 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,134,325,110 | 1,932,037,206 |
| 元本等合計 | 5,506,875,038 | 5,363,696,156 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,372,549,928 | 3,431,658,950 |
| （分配準備積立金） | 851,124,126 | 699,393,395 |
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