マネックス・日本成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月27日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月27日 | 2021年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 45,753 | 44,828 |
| コール・ローン | 182,599,482 | 130,657,009 |
| 株式 | 4,411,685,900 | 5,095,106,500 |
| 未収入金 | 204,511 | 22,717,500 |
| 未収配当金 | 2,954,274 | 7,408,188 |
| 流動資産計 | 4,597,489,920 | 5,255,934,025 |
| 資産の部合計 | 4,597,489,920 | 5,255,934,025 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 39,188,715 | － |
| 未払金 | 1,360,000 | 2,805,684 |
| 未払解約金 | 18,611,752 | 6,757,465 |
| 未払受託者報酬 | 1,790,783 | 1,983,799 |
| 未払委託者報酬 | 35,816,304 | 39,676,707 |
| その他未払費用 | 36,749 | 40,333 |
| 流動負債計 | 96,804,303 | 51,263,988 |
| 負債の部合計 | 96,804,303 | 51,263,988 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,567,548,600 | 1,395,910,003 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,933,137,017 | 3,808,760,034 |
| （分配準備積立金） | 808,168,479 | 585,707,121 |
| 元本等合計 | 4,500,685,617 | 5,204,670,037 |
| 純資産の部合計 | 4,500,685,617 | 5,204,670,037 |
| 負債・純資産合計 | 4,597,489,920 | 5,255,934,025 |
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