マネックス・日本成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月26日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月26日 | 2022年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 47,794 | 49,221 |
| コール・ローン | 144,760,321 | 106,233,491 |
| 株式 | 5,148,992,800 | 4,372,820,600 |
| 未収入金 | － | 4,654,705 |
| 未収配当金 | 4,148,750 | 9,126,400 |
| 流動資産計 | 5,297,949,665 | 4,492,884,417 |
| 資産の部合計 | 5,297,949,665 | 4,492,884,417 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,218,260 | 11,640,794 |
| 未払収益分配金 | 34,258,650 | － |
| 未払解約金 | 3,371,644 | 11,131,971 |
| 未払受託者報酬 | 1,950,287 | 2,091,844 |
| 未払委託者報酬 | 39,006,698 | 41,837,989 |
| その他未払費用 | 39,477 | 42,333 |
| 流動負債計 | 79,845,016 | 66,744,931 |
| 負債の部合計 | 79,845,016 | 66,744,931 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,370,346,036 | 1,387,639,292 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,847,758,613 | 3,038,500,194 |
| （分配準備積立金） | 1,598,548,505 | 1,476,292,754 |
| 元本等合計 | 5,218,104,649 | 4,426,139,486 |
| 純資産の部合計 | 5,218,104,649 | 4,426,139,486 |
| 負債・純資産合計 | 5,297,949,665 | 4,492,884,417 |
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