マネックス・日本成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月25日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/07/26-2023/07/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月25日 | 2023年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 59,074 | 56,381 |
| コール・ローン | 124,926,328 | 147,514,756 |
| 株式 | 4,184,023,200 | 4,699,477,000 |
| 未収入金 | 7,807,502 | 11,040,765 |
| 未収配当金 | 3,958,200 | 6,752,754 |
| 流動資産計 | 4,320,774,304 | 4,864,841,656 |
| 資産の部合計 | 4,320,774,304 | 4,864,841,656 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 12,892,309 | 14,740,337 |
| 未払解約金 | 505,193 | 4,279,588 |
| 未払受託者報酬 | 1,643,065 | 1,783,521 |
| 未払委託者報酬 | 32,861,954 | 35,671,502 |
| その他未払費用 | 33,239 | 36,088 |
| 流動負債計 | 47,935,760 | 56,511,036 |
| 負債の部合計 | 47,935,760 | 56,511,036 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,411,660,242 | 1,404,831,842 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,861,178,302 | 3,403,498,778 |
| （分配準備積立金） | 1,383,349,723 | 1,299,183,451 |
| 元本等合計 | 4,272,838,544 | 4,808,330,620 |
| 純資産の部合計 | 4,272,838,544 | 4,808,330,620 |
| 負債・純資産合計 | 4,320,774,304 | 4,864,841,656 |
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