マネックス・日本成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月25日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/07/26-2024/07/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月25日 | 2024年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 61,214 | 63,930 |
| コール・ローン | 84,161,693 | 128,875,198 |
| 株式 | 4,435,723,050 | 4,053,337,700 |
| 未収入金 | 51,506,569 | 33,322,397 |
| 未収配当金 | 4,705,000 | 6,459,475 |
| 流動資産計 | 4,576,157,526 | 4,222,058,700 |
| 資産の部合計 | 4,576,157,526 | 4,222,058,700 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 33,494,649 | － |
| 未払金 | 1,110,989 | 9,710,080 |
| 未払解約金 | 5,351,338 | 11,062,340 |
| 未払受託者報酬 | 1,810,027 | 1,615,201 |
| 未払委託者報酬 | 36,201,715 | 32,305,014 |
| その他未払費用 | 36,629 | 32,672 |
| 流動負債計 | 78,005,347 | 54,725,307 |
| 負債の部合計 | 78,005,347 | 54,725,307 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,339,785,994 | 1,273,816,043 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,158,366,185 | 2,893,517,350 |
| （分配準備積立金） | 1,192,101,739 | 1,090,258,686 |
| 元本等合計 | 4,498,152,179 | 4,167,333,393 |
| 純資産の部合計 | 4,498,152,179 | 4,167,333,393 |
| 負債・純資産合計 | 4,576,157,526 | 4,222,058,700 |
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