マネックス・日本成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月25日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/07/26-2025/07/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月25日 | 2025年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 171,992 |
| 未収利息 | － | 625 |
| 預金 | 66,308 | 67,592 |
| コール・ローン | 59,917,970 | 104,273,034 |
| 株式 | 3,206,880,300 | 3,003,892,100 |
| 未収入金 | 29,086,705 | 29,474,791 |
| 未収配当金 | 5,117,100 | 6,100,858 |
| 流動資産計 | 3,301,068,383 | 3,143,980,992 |
| 資産の部合計 | 3,301,068,383 | 3,143,980,992 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 3,587,294 | 19,870,013 |
| 未払解約金 | 2,140,739 | 2,905,759 |
| 未払受託者報酬 | 1,481,002 | 1,217,587 |
| 未払委託者報酬 | 29,620,694 | 24,352,781 |
| その他未払費用 | 29,952 | 24,613 |
| 流動負債計 | 36,859,681 | 48,370,753 |
| 負債の部合計 | 36,859,681 | 48,370,753 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,089,977,464 | 1,035,628,018 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,174,231,238 | 2,059,982,221 |
| （分配準備積立金） | 904,390,864 | 836,170,361 |
| 元本等合計 | 3,264,208,702 | 3,095,610,239 |
| 純資産の部合計 | 3,264,208,702 | 3,095,610,239 |
| 負債・純資産合計 | 3,301,068,383 | 3,143,980,992 |
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