マネックス・日本成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月24日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/07/26-2026/07/27)
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個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月25日 | 2026年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 63,739 | 68,582 |
| 金銭信託 | － | 132,180 |
| コール・ローン | 124,687,257 | 68,659,025 |
| 株式 | 3,242,921,650 | 3,278,326,600 |
| 未収入金 | 47,318,572 | 34,171,647 |
| 未収配当金 | 4,697,100 | 6,794,982 |
| 未収利息 | － | 2,706 |
| 流動資産計 | 3,419,688,318 | 3,388,155,722 |
| 資産の部合計 | 3,419,688,318 | 3,388,155,722 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 24,566,418 | － |
| 未払金 | 21,247,154 | 19,372,274 |
| 未払解約金 | 5,977,774 | 5,031,185 |
| 未払受託者報酬 | 1,190,603 | 1,302,309 |
| 未払委託者報酬 | 23,813,025 | 26,047,018 |
| その他未払費用 | 24,065 | 26,331 |
| 流動負債計 | 76,819,039 | 51,779,117 |
| 負債の部合計 | 76,819,039 | 51,779,117 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 982,656,744 | 911,622,927 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,360,212,535 | 2,424,753,678 |
| （分配準備積立金） | 780,190,097 | 699,115,159 |
| 元本等合計 | 3,342,869,279 | 3,336,376,605 |
| 純資産の部合計 | 3,342,869,279 | 3,336,376,605 |
| 負債・純資産合計 | 3,419,688,318 | 3,388,155,722 |
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