マネックス・日本成長株ファンドの損益計算書

【提出】

2021年4月27日 9:05

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)

【閲覧】

個別決算

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次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年7月26日至 2020年1月25日	自 2020年7月28日至 2021年1月27日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	18,581,314	14,088,723
受取利息	－	114
有価証券売買等損益	412,709,461	1,339,036,995
為替差損益	592	-925
その他収益	3,416	3,187
営業収益合計	431,294,783	1,353,128,094
営業費用
支払利息	43,633	31,179
受託者報酬	2,046,596	1,983,799
委託者報酬	40,932,517	39,676,707
その他費用	584,944	653,501
営業費用合計	43,607,690	42,345,186
営業利益又は営業損失（△）	387,687,093	1,310,782,908
経常利益又は経常損失（△）	387,687,093	1,310,782,908
四半期純利益又は四半期純損失（△）	387,687,093	1,310,782,908
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	5,351,889	245,251,666
中間剰余金又は中間欠損金（△）	2,933,137,017	3,808,760,034
剰余金増加額又は欠損金減少額	314,990,699	743,859,408
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	314,990,699	743,859,408
剰余金減少額又は欠損金増加額	638,216,881	933,767,633
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	638,216,881	933,767,633
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－