マネックス・日本成長株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月25日 | 2023年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 59,074 | 61,214 |
| コール・ローン | 124,926,328 | 84,161,693 |
| 株式 | 4,184,023,200 | 4,435,723,050 |
| 未収入金 | 7,807,502 | 51,506,569 |
| 未収配当金 | 3,958,200 | 4,705,000 |
| 流動資産計 | 4,320,774,304 | 4,576,157,526 |
| 資産の部合計 | 4,320,774,304 | 4,576,157,526 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 12,892,309 | 1,110,989 |
| 未払収益分配金 | － | 33,494,649 |
| 未払解約金 | 505,193 | 5,351,338 |
| 未払受託者報酬 | 1,643,065 | 1,810,027 |
| 未払委託者報酬 | 32,861,954 | 36,201,715 |
| その他未払費用 | 33,239 | 36,629 |
| 流動負債計 | 47,935,760 | 78,005,347 |
| 負債の部合計 | 47,935,760 | 78,005,347 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,411,660,242 | 1,339,785,994 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,861,178,302 | 3,158,366,185 |
| （分配準備積立金） | 1,383,349,723 | 1,192,101,739 |
| 元本等合計 | 4,272,838,544 | 4,498,152,179 |
| 純資産の部合計 | 4,272,838,544 | 4,498,152,179 |
| 負債・純資産合計 | 4,320,774,304 | 4,576,157,526 |
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