マネックス・日本成長株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月25日 | 2024年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 61,214 | 66,308 |
| コール・ローン | 84,161,693 | 59,917,970 |
| 株式 | 4,435,723,050 | 3,206,880,300 |
| 未収入金 | 51,506,569 | 29,086,705 |
| 未収配当金 | 4,705,000 | 5,117,100 |
| 流動資産計 | 4,576,157,526 | 3,301,068,383 |
| 資産の部合計 | 4,576,157,526 | 3,301,068,383 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,110,989 | 3,587,294 |
| 未払収益分配金 | 33,494,649 | － |
| 未払解約金 | 5,351,338 | 2,140,739 |
| 未払受託者報酬 | 1,810,027 | 1,481,002 |
| 未払委託者報酬 | 36,201,715 | 29,620,694 |
| その他未払費用 | 36,629 | 29,952 |
| 流動負債計 | 78,005,347 | 36,859,681 |
| 負債の部合計 | 78,005,347 | 36,859,681 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,339,785,994 | 1,089,977,464 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,158,366,185 | 2,174,231,238 |
| （分配準備積立金） | 1,192,101,739 | 904,390,864 |
| 元本等合計 | 4,498,152,179 | 3,264,208,702 |
| 純資産の部合計 | 4,498,152,179 | 3,264,208,702 |
| 負債・純資産合計 | 4,576,157,526 | 3,301,068,383 |
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