マネックス・日本成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月24日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/07/26-2025/07/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月25日 | 2025年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 66,308 | 63,739 |
| コール・ローン | 59,917,970 | 124,687,257 |
| 株式 | 3,206,880,300 | 3,242,921,650 |
| 未収入金 | 29,086,705 | 47,318,572 |
| 未収配当金 | 5,117,100 | 4,697,100 |
| 流動資産計 | 3,301,068,383 | 3,419,688,318 |
| 資産の部合計 | 3,301,068,383 | 3,419,688,318 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 3,587,294 | 21,247,154 |
| 未払収益分配金 | － | 24,566,418 |
| 未払解約金 | 2,140,739 | 5,977,774 |
| 未払受託者報酬 | 1,481,002 | 1,190,603 |
| 未払委託者報酬 | 29,620,694 | 23,813,025 |
| その他未払費用 | 29,952 | 24,065 |
| 流動負債計 | 36,859,681 | 76,819,039 |
| 負債の部合計 | 36,859,681 | 76,819,039 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,089,977,464 | 982,656,744 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,174,231,238 | 2,360,212,535 |
| （分配準備積立金） | 904,390,864 | 780,190,097 |
| 元本等合計 | 3,264,208,702 | 3,342,869,279 |
| 純資産の部合計 | 3,264,208,702 | 3,342,869,279 |
| 負債・純資産合計 | 3,301,068,383 | 3,419,688,318 |
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