有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月28日-平成28年7月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第15期計算期間 (自平成26年 7月26日至平成27年 7月27日)	第16期計算期間 (自平成27年 7月28日至平成28年 7月25日)
営業収益
受取配当金	21,429,740	24,628,338
受取利息	56,525	42,533
有価証券売買等損益	578,825,212	65,566,751
為替差損益	1,980	△7,428
その他収益	43,616	205
営業収益合計	600,357,073	90,230,399
営業費用
支払利息	-	8,288
受託者報酬	2,126,624	2,230,945
委託者報酬	40,405,755	42,387,701
その他費用	1,261,828	1,273,816
営業費用合計	43,794,207	45,900,750
営業利益又は営業損失(△)	556,562,866	44,329,649
経常利益又は経常損失(△)	556,562,866	44,329,649
当期純利益又は当期純損失(△)	556,562,866	44,329,649
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	38,874,069	205,281
期首剰余金又は期首欠損金(△)	275,968,353	692,489,735
剰余金増加額又は欠損金減少額	40,432,550	81,181,175
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	40,432,550	81,181,175
剰余金減少額又は欠損金増加額	70,352,193	113,041,695
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	70,352,193	113,041,695
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	71,247,772	68,052,945
期末剰余金又は期末欠損金(△)	692,489,735	636,700,638