有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年7月26日-令和1年7月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第18期計算期間 (自平成29年 7月26日至平成30年 7月25日)	第19期計算期間 (自平成30年 7月26日至令和 1年 7月25日)
営業収益
受取配当金	31,943,990	51,270,636
受取利息	29	908
有価証券売買等損益	1,284,320,142	△496,396,787
為替差損益	△18	△1,331
その他収益	17,410	6,323
営業収益合計	1,316,281,553	△445,120,251
営業費用
支払利息	130,889	201,389
受託者報酬	2,996,471	4,218,977
委託者報酬	59,180,547	84,379,367
その他費用	1,177,422	1,205,913
営業費用合計	63,485,329	90,005,646
営業利益又は営業損失(△)	1,252,796,224	△535,125,897
経常利益又は経常損失(△)	1,252,796,224	△535,125,897
当期純利益又は当期純損失(△)	1,252,796,224	△535,125,897
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	285,641,786	△256,134,320
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,340,599,461	3,622,726,289
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,162,402,603	2,571,482,810
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,162,402,603	2,571,482,810
剰余金減少額又は欠損金増加額	747,605,930	2,542,667,594
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	747,605,930	2,542,667,594
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	99,824,283	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,622,726,289	3,372,549,928