剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第6期中間計算期間(自 平成27年 7月 1日至 平成27年12月31日)	第7期中間計算期間(自 平成28年 7月 1日至 平成28年12月31日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△338,410	227,386
期首剰余金又は期首欠損金(△)	8,062,560	18,589,119
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,897,906	7,530,100
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,897,906	7,530,100
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,583,209	1,276,912
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,583,209	1,276,912
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	9,802,576	32,304,827

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#2 中間注記表（連結）

2017/03/30 9:07

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金		2,000,000
資本剰余金		2,428,478
資本準備金		2,428,478
利益剰余金		27,317,845
利益準備金		123,293
その他利益剰余金
別途積立金		24,580,000
運用責任準備積立金		200,000
繰越利益剰余金		2,114,551
株主資本計		31,746,323

(2)中間損益計算書

2017/03/30 9:07

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		2,428,478		2,428,478
資本準備金		2,428,478		2,428,478
利益剰余金		25,417,784		28,000,340
利益準備金		123,293		123,293
その他利益剰余金
別途積立金		19,480,000		22,030,000
運用責任準備積立金		200,000		200,000
繰越利益剰余金		5,314,491		5,347,047
株主資本計		29,846,262		32,428,818

2017/03/30 9:07

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	885,653,466
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	223,521,628

注記表

2017/03/30 9:07

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
元本	4,214,957,897
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,634,704,814

注記表

2017/03/30 9:07

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
元本	292,388,575
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	306,682,517

注記表

2017/03/30 9:07

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
元本	4,041,042,069
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,054,370,600

注記表

2017/03/30 9:07

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

(単位:円)
元本	248,661,891
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,574,830

注記表

2017/03/30 9:07