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MHAMライフナビゲーション2050 MHAMライフナビゲーション2040 MHAMライフナビゲーション2030 MHAMライフナビゲーションインカムの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月30日 | 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,085,763 | 3,079,471 |
| 親投資信託受益証券 | 54,080,490 | 77,261,795 |
| 流動資産計 | 56,166,253 | 80,341,266 |
| 資産の部合計 | 56,166,253 | 80,341,266 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 192,332 | － |
| 未払受託者報酬 | 11,053 | 28,535 |
| 未払委託者報酬 | 182,297 | 470,804 |
| 未払利息 | 5 | 12 |
| その他未払費用 | 574 | 1,354 |
| 流動負債計 | 386,261 | 500,705 |
| 負債の部合計 | 386,261 | 500,705 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,190,873 | 47,535,734 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,589,119 | 32,304,827 |
| （分配準備積立金） | 684,577 | 647,927 |
| 元本等合計 | 55,779,992 | 79,840,561 |
| 純資産の部合計 | 55,779,992 | 79,840,561 |
| 負債・純資産合計 | 56,166,253 | 80,341,266 |
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