MHAMライフナビゲーション2050 MHAMライフナビゲーション2040 MHAMライフナビゲーション2030 MHAMライフナビゲーションインカムの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月30日 | 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,963,650 | 6,460,876 |
| 親投資信託受益証券 | 98,360,354 | 133,981,124 |
| 未収入金 | 990,000 | 1,300,000 |
| 流動資産計 | 104,314,004 | 141,742,000 |
| 資産の部合計 | 104,314,004 | 141,742,000 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 998,394 | － |
| 未払解約金 | 2,010 | 417,734 |
| 未払受託者報酬 | 38,690 | 51,937 |
| 未払委託者報酬 | 638,330 | 857,030 |
| 未払利息 | 8 | 45 |
| その他未払費用 | 1,872 | 2,537 |
| 流動負債計 | 1,679,304 | 1,329,283 |
| 負債の部合計 | 1,679,304 | 1,329,283 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 58,729,109 | 74,097,338 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43,905,591 | 66,315,379 |
| （分配準備積立金） | 8,198,400 | 7,398,778 |
| 元本等合計 | 102,634,700 | 140,412,717 |
| 純資産の部合計 | 102,634,700 | 140,412,717 |
| 負債・純資産合計 | 104,314,004 | 141,742,000 |
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