MHAMライフナビゲーション2050 MHAMライフナビゲーション2040 MHAMライフナビゲーション2030 MHAMライフナビゲーションインカムの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月2日 | 2019年1月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 10,000 |
| コール・ローン | 8,672,963 | 8,778,302 |
| 親投資信託受益証券 | 139,811,299 | 148,212,162 |
| 流動資産計 | 148,484,262 | 157,000,464 |
| 資産の部合計 | 148,484,262 | 157,000,464 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,347,772 | － |
| 未払解約金 | 4,652 | 108,662 |
| 未払受託者報酬 | 62,909 | 69,167 |
| 未払委託者報酬 | 1,037,897 | 1,141,172 |
| 未払利息 | 22 | 145 |
| その他未払費用 | 3,080 | 3,309 |
| 流動負債計 | 2,456,332 | 1,322,455 |
| 負債の部合計 | 2,456,332 | 1,322,455 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 79,280,758 | 92,361,619 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 66,747,172 | 63,316,390 |
| （分配準備積立金） | 10,518,179 | 9,525,255 |
| 元本等合計 | 146,027,930 | 155,678,009 |
| 純資産の部合計 | 146,027,930 | 155,678,009 |
| 負債・純資産合計 | 148,484,262 | 157,000,464 |
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