剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△737,832	42,411
期首剰余金又は期首欠損金(△)	66,747,172	95,566,585
剰余金増加額又は欠損金減少額	47,557,817	56,650,525
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	47,557,817	56,650,525
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,247,620	25,957,285
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,247,620	25,957,285
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	118,848	309,762
期末剰余金又は期末欠損金(△)	95,566,585	128,048,934

2020/09/30 9:14

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△11,280,000
当期純利益			15,005,011

2020/09/30 9:14

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注1)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。

2020/09/30 9:14

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,398,092円)、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益(0円)、信託約款に規定される収益調整金(119,915,395円)及び分配準備積立金(7,045,209円)より分配対象収益は128,358,696円(1万口当たり8,287.54円)であり、うち309,762円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)

2020/09/30 9:14

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		19,552,957		19,552,957
資本準備金		2,428,478		2,428,478
その他資本剰余金		17,124,479		17,124,479
利益剰余金		45,949,372		49,674,383
利益準備金		123,293		123,293
その他利益剰余金		45,826,079		49,551,090
別途積立金		31,680,000		31,680,000
繰越利益剰余金		14,146,079		17,871,090
株主資本計		67,502,329		71,227,341

2020/09/30 9:14

#6 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	801,063,442
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	401,435,441

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/09/30 9:14