MHAMライフナビゲーション2050 MHAMライフナビゲーション2040 MHAMライフナビゲーション2030 MHAMライフナビゲーションインカムの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月1日 | 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,313,424 | 11,746,906 |
| 親投資信託受益証券 | 204,636,388 | 273,818,838 |
| 流動資産計 | 215,949,812 | 285,565,744 |
| 資産の部合計 | 215,949,812 | 285,565,744 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 118,848 | 309,762 |
| 未払解約金 | － | 315,742 |
| 未払受託者報酬 | 80,699 | 114,512 |
| 未払委託者報酬 | 1,331,458 | 1,890,264 |
| 未払利息 | 27 | － |
| その他未払費用 | 3,765 | 5,094 |
| 流動負債計 | 1,534,797 | 2,635,374 |
| 負債の部合計 | 1,534,797 | 2,635,374 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 118,848,430 | 154,881,436 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 95,566,585 | 128,048,934 |
| （分配準備積立金） | 8,850,838 | 8,133,539 |
| 元本等合計 | 214,415,015 | 282,930,370 |
| 純資産の部合計 | 214,415,015 | 282,930,370 |
| 負債・純資産合計 | 215,949,812 | 285,565,744 |
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