MHAMライフナビゲーション2050 MHAMライフナビゲーション2040 MHAMライフナビゲーション2030 MHAMライフナビゲーションインカムの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月30日 | 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,746,906 | 19,396,618 |
| 親投資信託受益証券 | 273,818,838 | 373,891,332 |
| 流動資産計 | 285,565,744 | 393,287,950 |
| 資産の部合計 | 285,565,744 | 393,287,950 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 309,762 | 3,596,090 |
| 未払解約金 | 315,742 | 196,334 |
| 未払受託者報酬 | 114,512 | 160,410 |
| 未払委託者報酬 | 1,890,264 | 2,447,010 |
| その他未払費用 | 5,094 | 7,061 |
| 流動負債計 | 2,635,374 | 6,406,905 |
| 負債の部合計 | 2,635,374 | 6,406,905 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 154,881,436 | 179,804,547 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 128,048,934 | 207,076,498 |
| （分配準備積立金） | 8,133,539 | 56,704,931 |
| 元本等合計 | 282,930,370 | 386,881,045 |
| 純資産の部合計 | 282,930,370 | 386,881,045 |
| 負債・純資産合計 | 285,565,744 | 393,287,950 |
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